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🔍T-REX 스트래티지 데일리 타겟 2배 인버스 ETF, MSTZ 완전정리! 단기 하락 베팅의 핵심 도구?

YH 시장분석소 2025. 4. 13. 21:27
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1. 기업 개요 (기초자산: MicroStrategy Inc.)

MicroStrategy Inc. (티커: MSTR)는 미국의 소프트웨어 및 클라우드 기반 분석 플랫폼을 제공하는 기업입니다.
그러나 최근에는 비트코인 매수로 더 유명세를 타고 있으며, 사실상 기업형 비트코인 투자회사에 가깝다는 평가도 있습니다.

  • 📌 설립: 1989년
  • 🧑‍💼 CEO: Michael Saylor
  • 📦 주요 사업: 엔터프라이즈 BI 솔루션, 클라우드 분석
  • 🪙 보유 BTC: 2025년 기준 약 19만 BTC 이상

비트코인의 급등락에 따라 MSTR 주가가 강하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 이는 MSTZ ETF의 가격에도 직접적인 영향을 줍니다.

2. ETF 개요 (MSTZ)

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (티커: MSTZ)는 MicroStrategy 주가의 일일 수익률 -200%를 추종하는 인버스 레버리지 ETF입니다.

즉, MSTR 주가가 하루 -5% 하락하면 MSTZ는 약 +10% 상승하는 구조입니다.
반대로 MSTR이 오르면 MSTZ는 더 큰 비율로 하락합니다.

  • 🏦 운용사: Tuttle Capital Management
  • 📆 상장일: 2024년 9월 18일
  • 💼 거래소: Cboe BZX
  • ⚙️ 운용보수: 연 1.05%
  • 🔁 목표: MicroStrategy 주가의 일일 -2배 추종

3. 최근 주가 동향

  • 💲 현재 가격 (4/10 기준): $8.73
  • 📉 1개월 수익률: -45.30%
  • 📉 연초 이후 수익률: -50.05%
  • 📉 설정 이후 수익률: -97.19%
  • 💰 순자산 규모: 약 $106.1M
  • 🪙 총 발행주식 수: 약 9,820,000주
  • 📉 52주 저점: $8.40 (2025년 4월 갱신)

최근 비트코인 상승과 함께 MSTR 주가가 급등하자, MSTZ는 연속 하락세를 보였습니다.

4. 주요 이슈 및 포인트

🔺 비트코인 시세에 강하게 연동

MicroStrategy는 비트코인을 대량 보유하고 있어, 사실상 BTC 시세에 주가가 연동됩니다. 이는 MSTZ에도 직접적인 영향을 줍니다.

🔺 단기 데이트레이딩에 적합

하루 단위 수익률을 추종하는 구조이기 때문에, 중장기 보유보다는 단기 하락 베팅용으로 활용해야 합니다.

🔻 복리 효과의 리스크

  • 인버스 + 레버리지 구조 특성상, 변동성이 클 경우 실제 수익률이 왜곡될 수 있습니다.
  • 장기 보유 시 예상과 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다.

🔺 높은 거래량과 유동성

단기 트레이더들의 수요로 인해 거래량은 높은 편입니다. 단기 인버스 전략이 필요한 시장 환경에선 관심받기 쉬운 종목입니다.

5. 투자 포인트 (장점/리스크)

✅ 장점

  • MicroStrategy 하락에 2배로 수익 가능
  • 단기 트레이딩 전략에 활용 가능
  • 비트코인 하락 시 수익 기회 제공

⚠️ 리스크

  • 장기 보유 시 손실 확률 급증
  • 비트코인 강세장에서는 급속히 하락 가능
  • 목표 수익률은 '일간 수익률'에 한정됨

6. 마무리 코멘트

MSTZ는 비트코인 급등으로 인해 과열된 MicroStrategy 주가의 단기 하락에 베팅할 수 있는 도구입니다.
하지만 레버리지 구조와 인버스 효과로 인해 리스크도 높은 만큼, 장기 보유는 절대 지양, 초단기 매매 전략에만 활용하는 것이 적절합니다.

비트코인이나 MSTR의 과매수 구간에서 단기 숏 포지션을 잡고자 한다면, MSTZ는 분명 흥미로운 ETF입니다.

7. 면책 사유

※ 본 글은 회사 공식 홈페이지, Nasdaq 및 NYSE의 주가 정보, 미국 증권거래위원회(SEC)의 공시자료, 그리고 공개된 리서치 자료를 기반으로 작성되었습니다.
※ 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유 목적이 아닙니다.

 

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