팔란티어(PLTR), 기대 충족했지만 주가는 하락? 2025년 1분기 실적 요약 🔍

2025년 5월 6일, 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 3월 마감된 1분기 실적을 발표했습니다.
시장의 기대치를 대부분 충족했음에도 불구하고, 투자자들은 실망한 눈치였습니다. 그 이유는 무엇일까요?

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1. 기업 개요

팔란티어 테크놀로지스는 빅데이터 분석 및 인공지능 기반 소프트웨어를 통해 정부와 기업에 강력한 데이터 통합 및 의사결정 도구를 제공하는 미국의 대표적 기술 기업입니다. 특히 AI 플랫폼(AIP)을 기반으로 미국 상업 부문에서 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

팔란티어 일봉차트, 출처 : 트레이딩뷰

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2. 2025년 1분기 실적 요약

항목실적전년 대비

매출	8.84억 달러	+39%
GAAP 순이익	2.14억 달러	+지속 흑자
조정 EPS	0.13달러	(예상치 부합)
GAAP EPS	0.08달러	(작년 0.08달러)
조정 영업이익	3.91억 달러	마진 44%
운영 현금흐름	3.10억 달러	마진 35%
자유현금흐름	3.70억 달러	마진 42%

 

특히 미국 상업 부문 매출은 71% 성장하며, 연간 실행 매출 10억 달러를 돌파했습니다.

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3. 주요 이슈 분석

✅ 긍정적 요소

• 미국 시장 성장세가 압도적: 상업 매출 +71%, TCV(총 계약 가치) +183%
• 고객 수 증가: 전년 대비 39% 증가
• 매출과 현금흐름 모두 큰 폭 성장: Rule of 40 점수 83%로, 고성장+고수익 구조 입증
• 2025년 연간 가이던스 상향: 기존 예상치를 초과하는 매출 및 수익 전망

⚠️ 부정적 반응

• 실적은 예상치에 부합했지만 서프라이즈는 부족
• 일부 투자자들은 이미 주가에 성장 기대가 선반영되어 있다는 분석
• 실적 발표 후 시간 외 주가 -6.6% 하락, 단기 차익 실현 매물 출회

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4. 투자 포인트

📌 장점

• AI 수요의 중심에서 확고한 성장 기반 확보
• 미국 정부 및 기업 대상의 대형 계약 지속 확대
• 꾸준한 흑자 기조와 강력한 현금흐름 구조
• AIP 채택 확대에 따른 장기적 고객 잠재력 큼

⚠️ 리스크

• 이미 많이 오른 주가: 연초 대비 +64%
• 투자자 기대 수준이 너무 높아 '실망 매도' 가능성 상존
• 경쟁 심화 및 AI 소프트웨어 시장 내 차별화 유지 필요

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5. 투자자의견

현재 월가 애널리스트들의 종합 의견은 ‘보유(Hold)’입니다.

• ‘매수’ 또는 ‘강력 매수’ 의견: 5명
• ‘유지’: 15명
• ‘매도’ 또는 ‘강력 매도’: 4명
• 12개월 평균 목표주가: 92.45달러

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6. 마무리 코멘트

팔란티어는 이번 실적에서 확실한 성장성과 수익성 모두를 보여주며 건재함을 입증했습니다.
하지만 시장의 기대가 높았던 만큼, "충분히 잘했지만 감탄은 이끌지 못한 실적"이라는 평가가 내려지고 있습니다.
중장기적으로는 AI 플랫폼 리더십을 기반으로 한 팔란티어의 성장 여정에 여전히 주목할 만합니다.

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7. 면책사유 및 출처

※ 본 글은 회사 공식 홈페이지, Nasdaq 및 NYSE의 주가 정보, 미국 증권거래위원회(SEC)의 공시자료, 그리고 공개된 리서치 자료를 기반으로 작성되었습니다.

 

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